HD현대일렉트릭 투자 가치

HD현대일렉트릭 묘사한 블로그 썸네일

 

신한투자증권은 HD현대일렉트릭에 대해 "3분기 비수기였으나 북미 비중 확대와 단가 상승으로 20% 이익률을 기록했다"고 25일 밝혔다.

최근 HD현대일렉트리 3분기 실적발표가 나왔습니다. 전력 설비 산업의 특성상, HD현대일렉트릭의 사업은 계절적 특성을 가지고 있는데 3분기는 전통적으로 비수기에 해당한다고 합니다. 그럼에도 불구하고 좋은 실적을 냈습니다. 그 이유는 신한투자증권에서 밝혔다시피 북미 비중확대와 단가 상승이라고 하는데요. 앞으로 AI로 인한 데이터센터가 지속적으로 성장이 예상되는 만큼 전력소비가 급증할 것으로 예상됩니다. 그중 변압기에 대해서 HD현대일렉트릭이 주목을 받았는데요.

NAVER로 검색한 HD현대일렉트릭 주가 차트

 

위의 주가 차트를 보시면 아시겠지만 현재 HD현대일렉트릭 주가가 상당히 많이 올라간 것을 알 수 있습니다.

비록 주가는 많이 올랐지만 그만큼 성장성 기대감이 많이 실렸다는 의미도 될 수 있어 꼭 투자가 아니더라도 관심을 가지면

좋을거 같아서 해당 회사에 대해서 정리해 봤습니다.

 

 

회사 개요

HD현대일렉트릭은 대한민국의 전력설비 제조 주요 기업으로, 변압기 및 차단기 등 전력설비를 생산

역사와 발전

1978년 현대중전기 설립 후 1980년대 수출 중심으로 전환하며, 매출의 약 70%가 해외에서 발생하는 글로벌 기업으로 성장했습니다.

주요 사업 및 성과

세계 주요 기업들과 경쟁하며, 변압기 연간 생산 능력은 12만 MVA에 달하고, 중동 시장에서 높은 점유율을 차지합니다.

재무비율 연도별 변화

• 유동비율 및 당좌비율: 지속 상승
• 부채비율: 2022년 이후 개선
• 이자보상배율 및 자기자본비율: 큰 증가

종합 평가

2020년부터 2024년까지 유동성 확보, 부채 감소, 수익성 증가로 재무 건전성이 크게 개선되었습니다.

업종별 비교 분석

• PER: 경쟁사 대비 높음
• PBR: 경쟁사 대비 높은 평가
• ROE: 경쟁사 대비 높은 수준
• 영업이익률: 경쟁사 대비 다소 낮음

강점과 약점

• 강점: 성장 기대, 자본 효율성, 높은 시장 평가
• 약점: 높은 주가수익비율, 낮은 수익성

현재 상황 진단 및 시사점

성장 가능성과 자본 효율성이 높지만, 주가 고평가 및 낮은 수익성으로 인해 투자 위험이 존재합니다.

향후 전망 및 리스크

전기차, 스마트 그리드 등의 산업에 대한 투자가 예상되며, 글로벌 경기 둔화와 원자재 가격 상승에 대비가 필요합니다.

투자 시 고려 사항

• 장기적 투자 관점 필요
• 경쟁사와 재무 비교 필수
• 업종 전망 검토
• 글로벌 경기와 원자재 가격 리스크 고려

 

2024년에 선박용 대용량 저압 드라이브를 개발한 HD현대일렉트릭은 중동에서 인기가 많은데 특히 사우디아리비아에서 시장 점유율 1위를 기록하고 있어 주목됩니다.

 

현재 재무구조는 상당히 많이 개선 되었고 경쟁사(  ls 일렉트릭, LS, 일진홀딩스 )대비 ROE는 높지만 PER과 PBR이 경쟁사보다 높아 주가가 상대적으로 고평가 되었을 확률이 높아보입니다. 

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* 해당 자료는 fnguide, naver pay 증권, 신한투자증권 보고서 자료를 참고하여 만들었으나 정보의 정확성이나 완전성 보장할 수 없음을 명시합니다. 

 

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