삼성SDI 주식 분석 리포트 안정적인 재무구조와 전기차 배터리 시장 성장 전망

 

삼성SDI보통주 주식 분석
지표	값	해석
재무 지표
부채 비율	78.31%	안정적인 수준으로, 재무적으로 큰 우려가 없음
유보 비율	5,451.17%	미래 투자 및 위기 대응에 충분한 자금 보유
수익성 지표
ROE (자기자본이익률)	6.28%	낮은 편이지만, 일정 수준의 수익성은 보유
주당 지표
BPS (주당순자산)	2,813,450원	높은 내재가치를 보유
EPS (주당순이익)	8,470원	양호한 수익성
기술적 지표
현재 가격	298,500원	현재 거래 가격
5일 이동평균	383,900원	단기 하락 추세
20일 이동평균	360,775원	중기 하락 추세
RSI (상대강도지수)	70.74%	과매수 상태로, 조정 가능성 있음
MACD	12,706.4원	상승 추세 가능성 있음

 

해당 내용은 한국투자증권에서 제공 받은 데이터를 기반으로 만든 내용입니다. *(2024-11-06 기준)

 

재무 지표 분석

안정성 지표

• 부채비율: 78.31% (안정적인 수준)
  • 총 자본 대비 부채 비율로, 100% 이하일 경우 재무적으로 안정적인 것으로 평가됩니다. 삼성SDI는 78.31%로 안정적인 재무 구조를 가지고 있습니다.
• 유보율: 5,451.17% (매우 높은 수준)
  • 주주에게 배당하지 않고 내부에 유보된 이익의 비율로, 미래 투자나 위기 대응을 위한 충분한 자금을 보유하고 있음을 의미합니다.

수익성 지표

• ROE (자기자본이익률): 6.28%
  • 주주 자본 대비 순이익 비율로, 10% 이상일 경우 양호한 수준으로 평가됩니다. 삼성SDI는 6.28%로 다소 낮은 수준이지만, 여전히 수익성을 유지하고 있습니다.
• BPS (주당순자산): 2,813,450원
  • 주식 한 주당 순자산 가치로, 높을수록 주식의 내재 가치가 높다고 볼 수 있습니다. 삼성SDI는 매우 높은 BPS를 기록하고 있어 주식의 내재 가치가 높습니다.
• EPS (주당순이익): 8,470원
  • 주식 한 주당 순이익으로, 높을수록 기업의 수익성이 좋다고 할 수 있습니다. 삼성SDI는 양호한 수준의 EPS를 기록하고 있습니다.

기술적 지표

• 현재가: 298,500원
• 5일 이동평균: 383,900원
• 20일 이동평균: 360,775원
• RSI: 70.74% (과매수 구간)
• MACD: 12,706.4원 (양수, 상승 추세)

현재 가격이 이동평균보다 낮아 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있습니다. RSI는 과매수 구간에 진입하여 단기 조정 가능성이 있지만, MACD는 상승 추세를 나타내고 있어 장기적으로는 상승 가능성도 있습니다.

종합 분석

삼성SDI는 견고한 재무 구조와 높은 내재 가치를 바탕으로 안정적인 성장을 이어가고 있습니다. 다만, ROE가 다소 낮고, 단기적으로는 주가 조정 가능성이 있다는 점은 유의해야 합니다. 전기차 배터리 시장의 성장과 함께 장기적인 성장이 기대되는 기업입니다.

 

본 리포트는 투자 결정을 위한 참고 자료일 뿐이며, 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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