SG글로벌 자동차 시트 전문기업, 업황 회복과 함께 도약하다

1. 회사 개요 및 주요 사업

SG글로벌은 자동차 시트 전문 기업으로, 주요 사업 영역은 다음과 같습니다:

• 시트봉제사업: 자동차 시트커버(Seat Trim Cover) 제조 및 판매
• 시트사업: 자동차 시트(Car Seat) 제조 및 판매

2. 재무 현황 및 주요 지표

• 시가총액: 1,178억원
• PER: 5.84 (업종 PER: 7.13) - 업종 평균 대비 저평가 상태
• PBR: 0.83 - 자산 가치 대비 저평가됨
• 매출액: 966억원
• 영업이익: 66억원
• 당기순이익: 202억원
• 부채비율: 40.55% - 안정적인 재무구조
• ROA: 10.50% - 우수한 자산 수익률
• ROE: 15.39% - 우수한 자기자본 수익률

3. 주요 주주 현황

• 에스지고려(외 2인): 58.53% - 안정적인 지배구조
• 외국인 지분율: 1.88% - 낮은 글로벌 투자자 관심

4. 최근 실적 및 사업 동향

2024년 6월 실적:

• 매출액: 전년 동기 대비 15.7% 증가
• 영업이익: 114.5% 증가
• 당기순이익: 103.3% 증가

주요 사업 동향:

• 자동차 업황 회복에 따른 매출 증가
• 영업비용 효율화로 인한 수익성 개선
• 충청남도 예산군 소재 부동산 290억원에 양도 완료

5. 대차잔고비중 분석

SG글로벌의 대차잔고비중 추이를 살펴보면, 2023년 12월 초 0.21%에서 2024년 12월 초 0.37%로 소폭 증가했습니다. 주목할 만한 점은 다음과 같습니다:

• 2024년 1월부터 6월까지 0.2~0.22% 수준에서 안정적으로 유지
• 7월부터 10월까지 0.23~0.28% 수준으로 소폭 상승
• 11월 이후 0.37% 수준으로 급격히 상승

6. 투자 위험 및 기회 요인

위험 요인:

• 자동차 산업의 경기 변동성에 따른 실적 영향
• 원자재 가격 변동에 따른 수익성 영향
• 주요 고객사의 경영 상황 변화
• 글로벌 경쟁 심화 가능성

기회 요인:

• 자동차 업황 회복에 따른 실적 개선 지속 가능성
• 고부가가치 제품 비중 확대를 통한 수익성 개선
• 신기술 적용 시트 개발을 통한 경쟁력 강화
• 글로벌 시장 확대 기회

7. 결론 및 투자 전망

SG글로벌은 자동차 시트 전문기업으로서 최근 자동차 업황 회복과 함께 실적이 크게 개선되고 있습니다. 안정적인 재무구조와 우수한 수익성 지표는 긍정적으로 평가됩니다.

투자자들은 다음 요소들을 주의 깊게 모니터링해야 할 것입니다:

• 자동차 산업의 경기 변동 추이
• 주요 고객사의 생산량 변화
• 신기술 적용 제품 개발 현황
• 글로벌 시장 진출 상황
• 원자재 가격 변동과 그에 따른 수익성 영향

SG글로벌의 주가는 현재 자산 가치 대비 저평가된 상태이며, 업종 평균 대비 낮은 PER를 감안할 때 가치투자 관점에서 관심을 가질 만한 종목으로 보입니다. 다만, 자동차 산업의 경기 변동성과 글로벌 경쟁 심화 등의 리스크 요인도 함께 고려해야 할 것입니다.

 

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